有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年2月21日-平成27年8月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2014年 8月20日) | 109 | 110 | 1.0916 | 1.0946 |
| 第2特定期間末 | (2015年 2月20日) | 143 | 144 | 1.3619 | 1.3649 |
| 第3特定期間末 | (2015年 8月20日) | 144 | 144 | 1.3444 | 1.3474 |
| 2014年 8月末日 | 109 | ― | 1.0921 | ― | |
| 9月末日 | 110 | ― | 1.0902 | ― | |
| 10月末日 | 119 | ― | 1.1691 | ― | |
| 11月末日 | 132 | ― | 1.2953 | ― | |
| 12月末日 | 141 | ― | 1.3652 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 150 | ― | 1.4277 | ― | |
| 2月末日 | 142 | ― | 1.3456 | ― | |
| 3月末日 | 147 | ― | 1.3970 | ― | |
| 4月末日 | 139 | ― | 1.3068 | ― | |
| 5月末日 | 143 | ― | 1.3416 | ― | |
| 6月末日 | 133 | ― | 1.2495 | ― | |
| 7月末日 | 141 | ― | 1.3203 | ― | |
| 8月末日 | 133 | ― | 1.2443 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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