インデックスファンドUSリート(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年8月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,118,400 |
| 親投資信託受益証券 | 108,674,003 |
| 未収入金 | 362,667 |
| 未収利息 | 1 |
| 流動資産計 | 110,155,071 |
| 資産の部合計 | 110,155,071 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 301,615 |
| 未払受託者報酬 | 4,589 |
| 未払委託者報酬 | 59,827 |
| その他未払費用 | 44,518 |
| 流動負債計 | 410,549 |
| 負債の部合計 | 410,549 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 100,538,624 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,205,898 |
| （分配準備積立金） | 9,186,612 |
| 元本等合計 | 109,744,522 |
| 純資産の部合計 | 109,744,522 |
| 負債・純資産合計 | 110,155,071 |
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