インデックスファンドUSリート(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月20日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年2月21日-平成27年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月20日 | 2015年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,839,308 | 1,530,550 |
| 親投資信託受益証券 | 142,303,068 | 142,760,627 |
| 未収入金 | 129,931 | 368,063 |
| 未収利息 | 3 | 2 |
| 流動資産計 | 144,272,310 | 144,659,242 |
| 資産の部合計 | 144,272,310 | 144,659,242 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 316,662 | 321,744 |
| 未払受託者報酬 | 6,769 | 6,317 |
| 未払委託者報酬 | 88,163 | 82,243 |
| その他未払費用 | 105,902 | 66,993 |
| 流動負債計 | 517,496 | 477,297 |
| 負債の部合計 | 517,496 | 477,297 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 105,554,119 | 107,248,228 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 38,200,695 | 36,933,717 |
| （分配準備積立金） | 41,770,534 | 41,329,937 |
| 元本等合計 | 143,754,814 | 144,181,945 |
| 純資産の部合計 | 143,754,814 | 144,181,945 |
| 負債・純資産合計 | 144,272,310 | 144,659,242 |
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