インデックスファンドUSリート(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年5月19日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年8月23日-平成29年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月22日 | 2017年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,871,516 | 1,759,487 |
| 親投資信託受益証券 | 136,498,134 | 141,383,646 |
| 未収入金 | 132,912 | 262,404 |
| 流動資産計 | 138,502,562 | 143,405,537 |
| 資産の部合計 | 138,502,562 | 143,405,537 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 346,197 | 337,969 |
| 未払解約金 | － | 117,440 |
| 未払受託者報酬 | 6,866 | 6,506 |
| 未払委託者報酬 | 89,414 | 84,702 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 65,573 | 131,280 |
| 流動負債計 | 508,051 | 677,898 |
| 負債の部合計 | 508,051 | 677,898 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 115,399,285 | 112,656,376 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,595,226 | 30,071,263 |
| （分配準備積立金） | 39,278,146 | 35,607,344 |
| 元本等合計 | 137,994,511 | 142,727,639 |
| 純資産の部合計 | 137,994,511 | 142,727,639 |
| 負債・純資産合計 | 138,502,562 | 143,405,537 |
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