インデックスファンドDAX(ドイツ株式)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月9日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 8,509,000 |
| 親投資信託受益証券 | 2,269,570,165 |
| 未収利息 | 13 |
| 流動資産計 | 2,278,079,178 |
| 資産の部合計 | 2,278,079,178 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 104,953 |
| 未払受託者報酬 | 387,988 |
| 未払委託者報酬 | 5,044,688 |
| その他未払費用 | 718,840 |
| 流動負債計 | 6,256,469 |
| 負債の部合計 | 6,256,469 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,319,855,410 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -48,032,701 |
| 元本等合計 | 2,271,822,709 |
| 純資産の部合計 | 2,271,822,709 |
| 負債・純資産合計 | 2,278,079,178 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
