インデックスファンドDAX(ドイツ株式)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月20日 9:23
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年2月21日-平成28年2月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月20日 | 2015年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,478,184 | 13,951,280 |
| 親投資信託受益証券 | 2,650,625,175 | 3,450,483,730 |
| 未収入金 | 43,024,601 | － |
| 未収利息 | 27 | 23 |
| 流動資産計 | 2,710,127,987 | 3,464,435,033 |
| 資産の部合計 | 2,710,127,987 | 3,464,435,033 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 48,180,504 | 783,400 |
| 未払受託者報酬 | 663,389 | 829,027 |
| 未払委託者報酬 | 8,624,719 | 10,778,232 |
| その他未払費用 | 1,909,243 | 1,535,118 |
| 流動負債計 | 59,377,855 | 13,925,777 |
| 負債の部合計 | 59,377,855 | 13,925,777 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,443,617,040 | 3,255,398,422 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 207,133,092 | 195,110,834 |
| （分配準備積立金） | 208,161,289 | 97,686,728 |
| 元本等合計 | 2,650,750,132 | 3,450,509,256 |
| 純資産の部合計 | 2,650,750,132 | 3,450,509,256 |
| 負債・純資産合計 | 2,710,127,987 | 3,464,435,033 |
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