インデックスファンドDAX(ドイツ株式)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月22日 9:51
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年2月23日-平成29年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月22日 | 2016年8月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 5,294,794 | － |
| コール・ローン | 10,226,120 | 10,460,535 |
| 親投資信託受益証券 | 2,573,175,992 | 2,262,335,178 |
| 未収入金 | 32,324,301 | － |
| 流動資産計 | 2,621,021,207 | 2,272,795,713 |
| 資産の部合計 | 2,621,021,207 | 2,272,795,713 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 32,666,969 | 2 |
| 未払受託者報酬 | 858,901 | 659,564 |
| 未払委託者報酬 | 11,166,558 | 8,575,164 |
| 未払利息 | － | 10 |
| その他未払費用 | 3,044,351 | 1,221,312 |
| 流動負債計 | 47,736,779 | 10,456,052 |
| 負債の部合計 | 47,736,779 | 10,456,052 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,047,639,513 | 2,662,303,018 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -474,355,085 | -399,963,357 |
| （分配準備積立金） | 104,764,659 | 88,017,139 |
| 元本等合計 | 2,573,284,428 | 2,262,339,661 |
| 純資産の部合計 | 2,573,284,428 | 2,262,339,661 |
| 負債・純資産合計 | 2,621,021,207 | 2,272,795,713 |
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