インデックスファンドDAX(ドイツ株式)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月20日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年2月21日-平成30年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年2月20日 | 2017年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,773,124 | 9,771,093 |
| 親投資信託受益証券 | 2,266,945,999 | 2,380,510,856 |
| 未収入金 | 1,710,806 | － |
| 流動資産計 | 2,280,429,929 | 2,390,281,949 |
| 資産の部合計 | 2,280,429,929 | 2,390,281,949 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,749,544 | 125,868 |
| 未払受託者報酬 | 603,875 | 593,199 |
| 未払委託者報酬 | 7,851,125 | 7,712,430 |
| 未払利息 | 11 | 13 |
| その他未払費用 | 2,274,913 | 1,098,428 |
| 流動負債計 | 13,479,468 | 9,529,938 |
| 負債の部合計 | 13,479,468 | 9,529,938 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,277,310,538 | 2,165,190,824 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,360,077 | 215,561,187 |
| （分配準備積立金） | 109,024,137 | 75,139,550 |
| 元本等合計 | 2,266,950,461 | 2,380,752,011 |
| 純資産の部合計 | 2,266,950,461 | 2,380,752,011 |
| 負債・純資産合計 | 2,280,429,929 | 2,390,281,949 |
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