インデックスファンドDAX(ドイツ株式)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月20日 | 2018年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,909,073 | 11,966,557 |
| 親投資信託受益証券 | 2,617,245,010 | 2,700,552,017 |
| 流動資産計 | 2,630,154,083 | 2,712,518,574 |
| 資産の部合計 | 2,630,154,083 | 2,712,518,574 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,361,741 | 4,433 |
| 未払受託者報酬 | 645,063 | 738,877 |
| 未払委託者報酬 | 8,386,692 | 9,606,210 |
| 未払利息 | 14 | 20 |
| その他未払費用 | 2,253,339 | 1,368,290 |
| 流動負債計 | 12,646,849 | 11,717,830 |
| 負債の部合計 | 12,646,849 | 11,717,830 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,278,822,810 | 2,529,759,700 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 338,684,424 | 171,041,044 |
| （分配準備積立金） | 80,828,664 | 71,871,419 |
| 元本等合計 | 2,617,507,234 | 2,700,800,744 |
| 純資産の部合計 | 2,617,507,234 | 2,700,800,744 |
| 負債・純資産合計 | 2,630,154,083 | 2,712,518,574 |
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