インデックスファンドDAX(ドイツ株式)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月20日 | 2019年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,333,539 | 11,501,882 |
| 親投資信託受益証券 | 2,582,597,376 | 2,440,271,302 |
| 流動資産計 | 2,595,930,915 | 2,451,773,184 |
| 資産の部合計 | 2,595,930,915 | 2,451,773,184 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 256,299 | 21 |
| 未払受託者報酬 | 726,576 | 711,425 |
| 未払委託者報酬 | 9,446,256 | 9,249,231 |
| 未払利息 | 16 | 17 |
| その他未払費用 | 2,654,738 | 1,317,434 |
| 流動負債計 | 13,083,885 | 11,278,128 |
| 負債の部合計 | 13,083,885 | 11,278,128 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,639,423,022 | 2,586,382,350 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -56,575,992 | -145,887,294 |
| （分配準備積立金） | 88,733,978 | 83,428,938 |
| 元本等合計 | 2,582,847,030 | 2,440,495,056 |
| 純資産の部合計 | 2,582,847,030 | 2,440,495,056 |
| 負債・純資産合計 | 2,595,930,915 | 2,451,773,184 |
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