インデックスファンドDAX(ドイツ株式)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月20日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年2月21日-令和3年2月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月20日 | 2020年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,134,926 | 10,237,455 |
| 親投資信託受益証券 | 2,669,139,056 | 2,551,958,650 |
| 未収入金 | 303,411 | 6,314,511 |
| 流動資産計 | 2,682,577,393 | 2,568,510,616 |
| 資産の部合計 | 2,682,577,393 | 2,568,510,616 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 558,445 | 6,618,537 |
| 未払受託者報酬 | 723,703 | 612,319 |
| 未払委託者報酬 | 9,408,923 | 7,960,988 |
| 未払利息 | 3 | 10 |
| その他未払費用 | 2,581,525 | 1,113,300 |
| 流動負債計 | 13,272,599 | 16,305,154 |
| 負債の部合計 | 13,272,599 | 16,305,154 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,372,763,923 | 2,329,082,422 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 296,540,871 | 223,123,040 |
| （分配準備積立金） | 120,364,943 | 109,700,348 |
| 元本等合計 | 2,669,304,794 | 2,552,205,462 |
| 純資産の部合計 | 2,669,304,794 | 2,552,205,462 |
| 負債・純資産合計 | 2,682,577,393 | 2,568,510,616 |
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