インデックスファンドDAX(ドイツ株式)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年2月22日 | 2021年8月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,272,650 | 10,277,554 |
| 親投資信託受益証券 | 2,171,868,394 | 1,709,526,169 |
| 未収入金 | 7,080,698 | 2,124,634 |
| 流動資産計 | 2,191,221,742 | 1,721,928,357 |
| 資産の部合計 | 2,191,221,742 | 1,721,928,357 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,226,829 | 3,519,594 |
| 未払受託者報酬 | 686,710 | 528,887 |
| 未払委託者報酬 | 8,927,976 | 6,876,330 |
| 未払利息 | 2 | 6 |
| その他未払費用 | 2,312,913 | 961,609 |
| 流動負債計 | 19,154,430 | 11,886,426 |
| 負債の部合計 | 19,154,430 | 11,886,426 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,817,975,683 | 1,278,446,655 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 354,091,629 | 431,595,276 |
| （分配準備積立金） | 169,366,627 | 100,161,888 |
| 元本等合計 | 2,172,067,312 | 1,710,041,931 |
| 純資産の部合計 | 2,172,067,312 | 1,710,041,931 |
| 負債・純資産合計 | 2,191,221,742 | 1,721,928,357 |
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