インデックスファンドDAX(ドイツ株式)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月21日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和4年2月22日-令和5年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月21日 | 2022年8月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,130,345 | 7,447,020 |
| 親投資信託受益証券 | 1,577,611,142 | 1,467,505,118 |
| 未収入金 | 414,089 | 1,086,440 |
| 流動資産計 | 1,587,155,576 | 1,476,038,578 |
| 資産の部合計 | 1,587,155,576 | 1,476,038,578 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 642,812 | 1,717,851 |
| 未払受託者報酬 | 474,948 | 403,368 |
| 未払委託者報酬 | 6,175,126 | 5,244,503 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 1,782,879 | 733,376 |
| 流動負債計 | 9,075,766 | 8,099,099 |
| 負債の部合計 | 9,075,766 | 8,099,099 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,224,138,340 | 1,191,541,022 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 353,941,470 | 276,398,457 |
| （分配準備積立金） | 149,316,245 | 125,915,724 |
| 元本等合計 | 1,578,079,810 | 1,467,939,479 |
| 純資産の部合計 | 1,578,079,810 | 1,467,939,479 |
| 負債・純資産合計 | 1,587,155,576 | 1,476,038,578 |
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