インデックスファンドDAX(ドイツ株式)の損益計算書

【提出】

2023年5月19日 9:52

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/02/22-2023/02/20)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2021年2月23日至 2022年2月21日	自 2022年2月22日至 2023年2月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	1	5
有価証券売買等損益	204,105,306	200,338,267
営業収益合計	204,105,307	200,338,272
営業費用
支払利息	859	1,295
受託者報酬	1,003,835	820,472
委託者報酬	13,051,456	10,667,711
その他費用	1,825,138	1,491,751
営業費用合計	15,881,288	12,981,229
営業利益又は営業損失（△）	188,224,019	187,357,043
経常利益又は経常損失（△）	188,224,019	187,357,043
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	188,224,019	187,357,043
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	120,808,982	4,413,300
中間剰余金又は中間欠損金（△）	353,941,470	480,328,372
剰余金増加額又は欠損金減少額	151,615,777	70,501,489
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	151,615,777	70,501,489
剰余金減少額又は欠損金増加額	219,180,973	127,058,330
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	219,180,973	127,058,330
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－