インデックスファンドDAX(ドイツ株式)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月19日 9:52
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/02/22-2023/02/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月21日 | 2023年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,130,345 | 9,221,027 |
| 親投資信託受益証券 | 1,577,611,142 | 1,545,320,904 |
| 未収入金 | 414,089 | 695,921 |
| 流動資産計 | 1,587,155,576 | 1,555,237,852 |
| 資産の部合計 | 1,587,155,576 | 1,555,237,852 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 642,812 | 2,258,426 |
| 未払受託者報酬 | 474,948 | 410,469 |
| 未払委託者報酬 | 6,175,126 | 5,336,941 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 1,782,879 | 1,459,010 |
| 流動負債計 | 9,075,766 | 9,464,847 |
| 負債の部合計 | 9,075,766 | 9,464,847 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,224,138,340 | 1,065,444,633 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 353,941,470 | 480,328,372 |
| （分配準備積立金） | 149,316,245 | 284,184,586 |
| 元本等合計 | 1,578,079,810 | 1,545,773,005 |
| 純資産の部合計 | 1,578,079,810 | 1,545,773,005 |
| 負債・純資産合計 | 1,587,155,576 | 1,555,237,852 |
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