インデックスファンドDAX(ドイツ株式)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月20日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/02/21-2024/02/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月20日 | 2024年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,221,027 | 8,590,080 |
| 親投資信託受益証券 | 1,545,320,904 | 1,760,140,371 |
| 未収入金 | 695,921 | － |
| 流動資産計 | 1,555,237,852 | 1,768,730,451 |
| 資産の部合計 | 1,555,237,852 | 1,768,730,451 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,258,426 | 344,135 |
| 未払受託者報酬 | 410,469 | 460,890 |
| 未払委託者報酬 | 5,336,941 | 5,992,381 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 1,459,010 | 1,621,133 |
| 流動負債計 | 9,464,847 | 8,418,539 |
| 負債の部合計 | 9,464,847 | 8,418,539 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,065,444,633 | 987,166,601 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 480,328,372 | 773,145,311 |
| （分配準備積立金） | 284,184,586 | 472,970,797 |
| 元本等合計 | 1,545,773,005 | 1,760,311,912 |
| 純資産の部合計 | 1,545,773,005 | 1,760,311,912 |
| 負債・純資産合計 | 1,555,237,852 | 1,768,730,451 |
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