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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年2月21日-平成30年2月20日)

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【提出】: 2017/11/20 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
	前計算期間末平成29年 2月20日現在	当中間計算期間末平成29年 8月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	11,773,124	9,771,093
親投資信託受益証券	2,266,945,999	2,380,510,856
未収入金	1,710,806	-
流動資産合計	2,280,429,929	2,390,281,949
資産合計	2,280,429,929	2,390,281,949
負債の部
流動負債
未払解約金	2,749,544	125,868
未払受託者報酬	603,875	593,199
未払委託者報酬	7,851,125	7,712,430
未払利息	11	13
その他未払費用	2,274,913	1,098,428
流動負債合計	13,479,468	9,529,938
負債合計	13,479,468	9,529,938
純資産の部
元本等
元本	2,277,310,538	2,165,190,824
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△10,360,077	215,561,187
(分配準備積立金)	109,024,137	75,139,550
元本等合計	2,266,950,461	2,380,752,011
純資産合計	2,266,950,461	2,380,752,011
負債純資産合計	2,280,429,929	2,390,281,949

開示資料

決算

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