半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/02/21-2026/02/20)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2025年 2月20日現在 | 当中間計算期間末 2025年 8月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,607,847 | 131,686,847 |
| 親投資信託受益証券 | 2,609,594,268 | 12,759,759,558 |
| 未収入金 | - | 1,492,654 |
| 未収利息 | 248 | 1,758 |
| 流動資産合計 | 2,628,202,363 | 12,892,940,817 |
| 資産合計 | 2,628,202,363 | 12,892,940,817 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,261,991 | 86,944,316 |
| 未払受託者報酬 | 578,457 | 2,844,437 |
| 未払委託者報酬 | 7,520,722 | 36,978,411 |
| その他未払費用 | 1,985,458 | 5,171,680 |
| 流動負債合計 | 18,346,628 | 131,938,844 |
| 負債合計 | 18,346,628 | 131,938,844 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,167,855,599 | 4,868,000,071 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,442,000,136 | 7,893,001,902 |
| (分配準備積立金) | 736,509,701 | 267,366,888 |
| 元本等合計 | 2,609,855,735 | 12,761,001,973 |
| 純資産合計 | 2,609,855,735 | 12,761,001,973 |
| 負債純資産合計 | 2,628,202,363 | 12,892,940,817 |
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