- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年2月21日-平成31年2月20日)
インデックス マザーファンド ドイツ株式
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 2,634,808,539 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 622,643 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,634,185,896 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,532,921,116 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0400 | 円 |