インデックスファンドDAX(ドイツ株式)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/02/22-2023/02/20)

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【提出】: 2023/05/19 9:52
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

インデックスマザーファンドドイツ株式
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	1,764,367,289	円
Ⅱ 負債総額	173,599,523	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,590,767,766	円
Ⅳ 発行済口数	1,014,429,789	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5681	円

開示資料

決算

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