DIAMグローバル総合債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月24日 | 2015年3月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,460,404 | 1,331,280 |
| 親投資信託受益証券 | 267,903,461 | 125,655,670 |
| 未収入金 | 900,000 | 800,000 |
| 流動資産計 | 271,263,865 | 127,786,950 |
| 資産の部合計 | 271,263,865 | 127,786,950 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 256,961 | 691,157 |
| 未払受託者報酬 | 12,032 | 5,243 |
| 未払委託者報酬 | 284,109 | 123,852 |
| その他未払費用 | 1,132 | 476 |
| 流動負債計 | 554,234 | 820,728 |
| 負債の部合計 | 554,234 | 820,728 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,748,319 | 11,773,231 |
| （分配準備積立金） | 13,136,228 | 7,844,347 |
| 元本 | 256,961,312 | 115,192,991 |
| 元本等合計 | 270,709,631 | 126,966,222 |
| 純資産の部合計 | 270,709,631 | 126,966,222 |
| 負債・純資産合計 | 271,263,865 | 127,786,950 |
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