DIAMグローバル総合債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月22日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月24日-平成27年9月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月23日 | 2015年9月24日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 127,786,950 | 154,000,288 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 127,786,950 | 154,000,288 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,331,280 | 2,186,459 |
| 親投資信託受益証券 | 125,655,670 | 151,813,829 |
| 未収入金 | 800,000 | － |
| 流動資産計 | 127,786,950 | 154,000,288 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 820,728 | 1,600,419 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 691,157 | 431,743 |
| 未払解約金 | － | 993,139 |
| 未払受託者報酬 | 5,243 | 7,105 |
| 未払委託者報酬 | 123,852 | 167,770 |
| その他未払費用 | 476 | 662 |
| 流動負債計 | 820,728 | 1,600,419 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 126,966,222 | 152,399,869 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 115,192,991 | 143,914,649 |
| 元本等合計 | 126,966,222 | 152,399,869 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,773,231 | 8,485,220 |
| （分配準備積立金） | 7,844,347 | 3,939,402 |
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