DIAMグローバル総合債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月23日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年9月25日-平成28年3月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月24日 | 2016年3月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 1,818,976 |
| コール・ローン | 2,186,459 | 73,056 |
| 親投資信託受益証券 | 151,813,829 | 132,761,214 |
| 流動資産計 | 154,000,288 | 134,653,246 |
| 資産の部合計 | 154,000,288 | 134,653,246 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 431,743 | 402,772 |
| 未払解約金 | 993,139 | － |
| 未払受託者報酬 | 7,105 | 5,746 |
| 未払委託者報酬 | 167,770 | 135,802 |
| その他未払費用 | 662 | 522 |
| 流動負債計 | 1,600,419 | 544,842 |
| 負債の部合計 | 1,600,419 | 544,842 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 143,914,649 | 134,257,565 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,485,220 | -149,161 |
| （分配準備積立金） | 3,939,402 | 1,365,331 |
| 元本等合計 | 152,399,869 | 134,108,404 |
| 純資産の部合計 | 152,399,869 | 134,108,404 |
| 負債・純資産合計 | 154,000,288 | 134,653,246 |
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