DIAMグローバル総合債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月22日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年3月24日-平成28年9月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月23日 | 2016年9月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,818,976 | － |
| コール・ローン | 73,056 | 1,366,447 |
| 親投資信託受益証券 | 132,761,214 | 109,588,372 |
| 流動資産計 | 134,653,246 | 110,954,819 |
| 資産の部合計 | 134,653,246 | 110,954,819 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 402,772 | 180,165 |
| 未払受託者報酬 | 5,746 | 5,224 |
| 未払委託者報酬 | 135,802 | 123,551 |
| その他未払費用 | 522 | 412 |
| 流動負債計 | 544,842 | 309,352 |
| 負債の部合計 | 544,842 | 309,352 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 134,257,565 | 120,110,150 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -149,161 | -9,464,683 |
| （分配準備積立金） | 1,365,331 | 285,179 |
| 元本等合計 | 134,108,404 | 110,645,467 |
| 純資産の部合計 | 134,108,404 | 110,645,467 |
| 負債・純資産合計 | 134,653,246 | 110,954,819 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
