DIAMグローバル総合債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月23日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年9月24日-平成29年3月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月23日 | 2017年3月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,366,447 | 1,388,523 |
| 親投資信託受益証券 | 109,588,372 | 104,108,948 |
| 流動資産計 | 110,954,819 | 105,497,471 |
| 資産の部合計 | 110,954,819 | 105,497,471 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 180,165 | 168,257 |
| 未払受託者報酬 | 5,224 | 4,408 |
| 未払委託者報酬 | 123,551 | 104,154 |
| その他未払費用 | 412 | 336 |
| 流動負債計 | 309,352 | 277,155 |
| 負債の部合計 | 309,352 | 277,155 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 120,110,150 | 112,171,913 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,464,683 | -6,951,597 |
| （分配準備積立金） | 285,179 | － |
| 元本等合計 | 110,645,467 | 105,220,316 |
| 純資産の部合計 | 110,645,467 | 105,220,316 |
| 負債・純資産合計 | 110,954,819 | 105,497,471 |
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