DIAMグローバル総合債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月23日 | 2017年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | － | 250,000 |
| コール・ローン | 1,388,523 | 716,849 |
| 親投資信託受益証券 | 104,108,948 | 74,637,401 |
| 流動資産計 | 105,497,471 | 75,604,250 |
| 資産の部合計 | 105,497,471 | 75,604,250 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 168,257 | 116,326 |
| 未払受託者報酬 | 4,408 | 3,644 |
| 未払委託者報酬 | 104,154 | 86,136 |
| その他未払費用 | 336 | 264 |
| 流動負債計 | 277,155 | 206,370 |
| 負債の部合計 | 277,155 | 206,370 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 112,171,913 | 77,551,245 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,951,597 | -2,153,365 |
| （分配準備積立金） | － | 2,711 |
| 元本等合計 | 105,220,316 | 75,397,880 |
| 純資産の部合計 | 105,220,316 | 75,397,880 |
| 負債・純資産合計 | 105,497,471 | 75,604,250 |
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