DIAMグローバル総合債券ファンド(毎月決算型)

第5期

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当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年3月24日-平成28年9月23日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年3月24日-平成28年9月23日)で絞込み

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2016年9月23日: 112万

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有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
剰余金増加額又は欠損金減少額	588,913	1,122,158
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,122,158
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	588,913	-

2016/12/22 9:01

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