有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年3月25日-平成26年9月24日)

(1)【投資状況】

		平成26年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		268,656,704	98.97
	内 日本	268,656,704	98.97
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,802,592	1.03
純資産総額		271,459,296	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
グローバル総合債券マザーファンド

		平成26年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		297,656,805	90.48
	内 アメリカ	122,543,589	37.25
	内 日本	52,592,752	15.99
	内 イタリア	29,607,084	9.00
	内 アイルランド	28,846,722	8.77
	内 スペイン	24,601,514	7.48
	内 イギリス	18,829,969	5.72
	内 メキシコ	12,881,730	3.92
	内 ベルギー	7,753,445	2.36
社債券		21,944,287	6.67
	内 アメリカ	21,944,287	6.67
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,373,046	2.85
純資産総額		328,974,138	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。