有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月24日-平成27年9月24日)

(1)【投資状況】

		平成27年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		153,219,597	99.03
	内 日本	153,219,597	99.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,496,345	0.97
純資産総額		154,715,942	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
グローバル総合債券マザーファンド

		平成27年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		209,423,745	76.51
	内 アメリカ	93,579,011	34.19
	内 日本	36,097,612	13.19
	内 ドイツ	27,500,758	10.05
	内 フランス	17,483,946	6.39
	内 イギリス	11,393,291	4.16
	内 スペイン	7,530,413	2.75
	内 ベルギー	6,130,215	2.24
	内 イタリア	5,784,976	2.11
	内 カナダ	3,923,523	1.43
社債券		24,084,128	8.80
	内 アメリカ	24,084,128	8.80
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		40,195,379	14.69
純資産総額		273,703,252	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。