DIAMグローバル総合債券ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月23日 | 2015年9月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,787,232 | 1,221,949 |
| 親投資信託受益証券 | 108,443,660 | 119,505,277 |
| 未収入金 | － | 800,000 |
| 流動資産計 | 110,230,892 | 121,527,226 |
| 資産の部合計 | 110,230,892 | 121,527,226 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 21,413 | 30,099 |
| 未払委託者報酬 | 506,030 | 711,230 |
| その他未払費用 | 1,946 | 2,789 |
| 流動負債計 | 529,389 | 744,118 |
| 負債の部合計 | 529,389 | 744,118 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,375,038 | 12,092,591 |
| （分配準備積立金） | 5,990,606 | 5,840,304 |
| 元本 | 97,326,465 | 108,690,517 |
| 元本等合計 | 109,701,503 | 120,783,108 |
| 純資産の部合計 | 109,701,503 | 120,783,108 |
| 負債・純資産合計 | 110,230,892 | 121,527,226 |
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