DIAMグローバル総合債券ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月23日 | 2016年9月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 79,497 | 1,983,702 |
| 親投資信託受益証券 | 124,509,024 | 107,477,670 |
| 流動資産計 | 126,567,864 | 109,461,372 |
| 金銭信託 | 1,979,343 | － |
| 資産の部合計 | 126,567,864 | 109,461,372 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 33,504 | 32,023 |
| 未払委託者報酬 | 791,666 | 756,545 |
| その他未払費用 | 3,094 | 2,502 |
| 流動負債計 | 828,264 | 791,070 |
| 負債の部合計 | 828,264 | 791,070 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 117,744,763 | 109,342,382 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,994,837 | -672,080 |
| （分配準備積立金） | 5,971,756 | 5,463,425 |
| 元本等合計 | 125,739,600 | 108,670,302 |
| 純資産の部合計 | 125,739,600 | 108,670,302 |
| 負債・純資産合計 | 126,567,864 | 109,461,372 |
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