DIAMグローバル総合債券ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月23日 | 2017年9月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,624,844 | 1,069,870 |
| 親投資信託受益証券 | 95,951,082 | 95,727,697 |
| 未収入金 | － | 600,000 |
| 流動資産計 | 97,575,926 | 97,397,567 |
| 資産の部合計 | 97,575,926 | 97,397,567 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 36,236 |
| 未払受託者報酬 | 29,205 | 25,979 |
| 未払委託者報酬 | 690,231 | 613,989 |
| その他未払費用 | 2,240 | 2,013 |
| 流動負債計 | 721,676 | 678,217 |
| 負債の部合計 | 721,676 | 678,217 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 94,762,879 | 90,675,455 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,091,371 | 6,043,895 |
| （分配準備積立金） | 4,682,152 | 4,459,546 |
| 元本等合計 | 96,854,250 | 96,719,350 |
| 純資産の部合計 | 96,854,250 | 96,719,350 |
| 負債・純資産合計 | 97,575,926 | 97,397,567 |
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