世界優先証券ファンド201403(ヘッジあり)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年3月26日-平成28年9月26日)

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【提出】: 2016/12/26 9:57
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【投資状況】
(平成28年10月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
親投資信託受益証券 (世界優先証券マザーファンド201403)	日本	1,448,854,460	101.26%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△18,077,430	△1.26%
純資産総額		1,430,777,030	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年3月26日-平成28年9月26日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年9月26日-平成28年3月25日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月26日-平成27年9月25日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月26日-平成27年3月25日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年3月31日-平成26年9月25日)

開示資料

決算

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