世界優先証券ファンド201403(ヘッジあり)

世界優先証券ファンド201403(ヘッジあり)の財務状況

財務状況

2016年12月26日 9:57
(個別) 資産 5.3%減 14億5023万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2014/09	1,784,793,295	1,658,047,066
2015/03	1,698,079,777	1,635,339,288
2015/09	1,618,085,227	1,595,616,575
2016/03	1,531,468,684	1,485,884,812
2016/09	1,450,232,625	1,423,013,988

財務推移

資産

2014年9月（個）: 17億8479万
2015年3月（個） -4.86%: 16億9807万
2015年9月（個） -4.71%: 16億1808万
2016年3月（個） -5.35%: 15億3146万
2016年9月（個） -5.3%: 14億5023万

純資産

2014年9月（個）: 16億5804万
2015年3月（個） -1.37%: 16億3533万
2015年9月（個） -2.43%: 15億9561万
2016年3月（個） -6.88%: 14億8588万
2016年9月（個） -4.23%: 14億2301万

開示資料

決算

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