世界優先証券ファンド201403(ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月26日 9:57
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年3月26日-平成28年9月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月25日 | 2016年9月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,500,731,634 | 1,424,121,890 |
| 派生商品評価勘定 | － | 12,493,926 |
| 未収入金 | 30,737,050 | 13,616,809 |
| 流動資産計 | 1,531,468,684 | 1,450,232,625 |
| 資産の部合計 | 1,531,468,684 | 1,450,232,625 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 25,346,117 | 469,600 |
| 未払金 | 1,679 | 13,616,809 |
| 未払収益分配金 | 1,579,050 | 1,453,311 |
| 未払解約金 | 6,002,791 | － |
| 未払受託者報酬 | 246,490 | 227,464 |
| 未払委託者報酬 | 12,324,133 | 11,372,384 |
| その他未払費用 | 83,612 | 79,069 |
| 流動負債計 | 45,583,872 | 27,218,637 |
| 負債の部合計 | 45,583,872 | 27,218,637 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,579,050,347 | 1,453,311,847 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -93,165,535 | -30,297,859 |
| 元本等合計 | 1,485,884,812 | 1,423,013,988 |
| 純資産の部合計 | 1,485,884,812 | 1,423,013,988 |
| 負債・純資産合計 | 1,531,468,684 | 1,450,232,625 |
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