世界優先証券ファンド201403(ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月24日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年9月26日-平成28年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月25日 | 2016年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,569,143,079 | 1,500,731,634 |
| 派生商品評価勘定 | 1,000,360 | － |
| 未収入金 | 47,941,788 | 30,737,050 |
| 流動資産計 | 1,618,085,227 | 1,531,468,684 |
| 資産の部合計 | 1,618,085,227 | 1,531,468,684 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 822,660 | 25,346,117 |
| 未払金 | － | 1,679 |
| 未払収益分配金 | 8,127,866 | 1,579,050 |
| 未払解約金 | － | 6,002,791 |
| 未払受託者報酬 | 263,342 | 246,490 |
| 未払委託者報酬 | 13,166,527 | 12,324,133 |
| その他未払費用 | 88,257 | 83,612 |
| 流動負債計 | 22,468,652 | 45,583,872 |
| 負債の部合計 | 22,468,652 | 45,583,872 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,625,573,366 | 1,579,050,347 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -29,956,791 | -93,165,535 |
| 元本等合計 | 1,595,616,575 | 1,485,884,812 |
| 純資産の部合計 | 1,595,616,575 | 1,485,884,812 |
| 負債・純資産合計 | 1,618,085,227 | 1,531,468,684 |
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