世界優先証券ファンド201403(ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月25日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月26日-平成27年9月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月25日 | 2015年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,661,676,585 | 1,569,143,079 |
| 派生商品評価勘定 | 13,525,960 | 1,000,360 |
| 未収入金 | 22,877,232 | 47,941,788 |
| 流動資産計 | 1,698,079,777 | 1,618,085,227 |
| 資産の部合計 | 1,698,079,777 | 1,618,085,227 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,625,508 | 822,660 |
| 未払金 | 22,877,232 | － |
| 未払収益分配金 | 24,648,047 | 8,127,866 |
| 未払受託者報酬 | 264,735 | 263,342 |
| 未払委託者報酬 | 13,236,608 | 13,166,527 |
| その他未払費用 | 88,359 | 88,257 |
| 流動負債計 | 62,740,489 | 22,468,652 |
| 負債の部合計 | 62,740,489 | 22,468,652 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,643,203,141 | 1,625,573,366 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,863,853 | -29,956,791 |
| 元本等合計 | 1,635,339,288 | 1,595,616,575 |
| 純資産の部合計 | 1,635,339,288 | 1,595,616,575 |
| 負債・純資産合計 | 1,698,079,777 | 1,618,085,227 |
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