世界優先証券ファンド201403(ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月25日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月26日-平成27年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月25日 | 2015年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,697,683,083 | 1,661,676,585 |
| 派生商品評価勘定 | 665,182 | 13,525,960 |
| 未収入金 | 86,445,030 | 22,877,232 |
| 流動資産計 | 1,784,793,295 | 1,698,079,777 |
| 資産の部合計 | 1,784,793,295 | 1,698,079,777 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 6,878,376 | 1,625,508 |
| 未払金 | 86,445,030 | 22,877,232 |
| 未払収益分配金 | 19,806,586 | 24,648,047 |
| 未払受託者報酬 | 265,218 | 264,735 |
| 未払委託者報酬 | 13,260,933 | 13,236,608 |
| その他未払費用 | 90,086 | 88,359 |
| 流動負債計 | 126,746,229 | 62,740,489 |
| 負債の部合計 | 126,746,229 | 62,740,489 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,650,548,881 | 1,643,203,141 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,498,185 | -7,863,853 |
| 元本等合計 | 1,658,047,066 | 1,635,339,288 |
| 純資産の部合計 | 1,658,047,066 | 1,635,339,288 |
| 負債・純資産合計 | 1,784,793,295 | 1,698,079,777 |
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