世界優先証券ファンド201403(ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 1,697,683,083 |
| 派生商品評価勘定 | 665,182 |
| 未収入金 | 86,445,030 |
| 流動資産計 | 1,784,793,295 |
| 資産の部合計 | 1,784,793,295 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 6,878,376 |
| 未払金 | 86,445,030 |
| 未払収益分配金 | 19,806,586 |
| 未払受託者報酬 | 265,218 |
| 未払委託者報酬 | 13,260,933 |
| その他未払費用 | 90,086 |
| 流動負債計 | 126,746,229 |
| 負債の部合計 | 126,746,229 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,650,548,881 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,498,185 |
| 元本等合計 | 1,658,047,066 |
| 純資産の部合計 | 1,658,047,066 |
| 負債・純資産合計 | 1,784,793,295 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
