世界優先証券ファンド201403(限定追加型)ヘッジあり世界優先証券ファンド201403(限定追加型)ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 25,437,882,815 |
| 派生商品評価勘定 | 10,370,270 |
| 流動資産計 | 26,749,384,634 |
| 未収入金 | 1,301,131,549 |
| 資産の部合計 | 26,749,384,634 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 101,241,140 |
| 未払収益分配金 | 297,087,743 |
| 未払金 | 1,288,284,177 |
| 未払解約金 | 14,828,955 |
| 未払受託者報酬 | 3,765,199 |
| 未払委託者報酬 | 188,259,860 |
| その他未払費用 | 833,984 |
| 流動負債計 | 1,894,301,058 |
| 負債の部合計 | 1,894,301,058 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 24,757,311,985 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 97,771,591 |
| （分配準備積立金） | 112,871,598 |
| 元本等合計 | 24,855,083,576 |
| 純資産の部合計 | 24,855,083,576 |
| 負債・純資産合計 | 26,749,384,634 |
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