世界優先証券ファンド201403(限定追加型)ヘッジあり世界優先証券ファンド201403(限定追加型)ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月25日 | 2015年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 25,437,882,815 | 23,073,601,896 |
| 派生商品評価勘定 | 10,370,270 | 171,070,500 |
| 未収入金 | 1,301,131,549 | 390,561,775 |
| 流動資産計 | 26,749,384,634 | 23,635,234,171 |
| 資産の部合計 | 26,749,384,634 | 23,635,234,171 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 101,241,140 | 22,476,160 |
| 未払金 | 1,288,284,177 | 327,064,420 |
| 未払収益分配金 | 297,087,743 | 341,935,393 |
| 未払解約金 | 14,828,955 | 93,220,749 |
| 未払受託者報酬 | 3,765,199 | 3,866,460 |
| 未払委託者報酬 | 188,259,860 | 193,322,955 |
| その他未払費用 | 833,984 | 857,671 |
| 流動負債計 | 1,894,301,058 | 982,743,808 |
| 負債の部合計 | 1,894,301,058 | 982,743,808 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,757,311,985 | 22,795,692,907 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 97,771,591 | -143,202,544 |
| （分配準備積立金） | 112,871,598 | 260,041,387 |
| 元本等合計 | 24,855,083,576 | 22,652,490,363 |
| 純資産の部合計 | 24,855,083,576 | 22,652,490,363 |
| 負債・純資産合計 | 26,749,384,634 | 23,635,234,171 |
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