世界優先証券ファンド201403(限定追加型)ヘッジあり世界優先証券ファンド201403(限定追加型)ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月25日 | 2015年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 23,073,601,896 | 19,014,781,910 |
| 派生商品評価勘定 | 171,070,500 | 21,356,760 |
| 未収入金 | 390,561,775 | 760,340,522 |
| 流動資産計 | 23,635,234,171 | 19,796,479,192 |
| 資産の部合計 | 23,635,234,171 | 19,796,479,192 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 22,476,160 | 1,299,200 |
| 未払収益分配金 | 341,935,393 | 196,339,959 |
| 未払金 | 327,064,420 | － |
| 未払解約金 | 93,220,749 | 277,772,450 |
| 未払受託者報酬 | 3,866,460 | 3,471,198 |
| 未払委託者報酬 | 193,322,955 | 173,559,873 |
| その他未払費用 | 857,671 | 831,657 |
| 流動負債計 | 982,743,808 | 653,274,337 |
| 負債の部合計 | 982,743,808 | 653,274,337 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,795,692,907 | 19,633,995,979 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -143,202,544 | -490,791,124 |
| （分配準備積立金） | 260,041,387 | 448,115,021 |
| 元本等合計 | 22,652,490,363 | 19,143,204,855 |
| 純資産の部合計 | 22,652,490,363 | 19,143,204,855 |
| 負債・純資産合計 | 23,635,234,171 | 19,796,479,192 |
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