世界優先証券ファンド201403(限定追加型)ヘッジあり世界優先証券ファンド201403(限定追加型)ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月25日 | 2016年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 19,014,781,910 | 15,363,026,051 |
| 派生商品評価勘定 | 21,356,760 | 1,809,820 |
| 未収入金 | 760,340,522 | 383,124,089 |
| 流動資産計 | 19,796,479,192 | 15,747,959,960 |
| 資産の部合計 | 19,796,479,192 | 15,747,959,960 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,299,200 | 253,680,348 |
| 未払収益分配金 | 196,339,959 | 32,570,765 |
| 未払解約金 | 277,772,450 | 118,694,664 |
| 未払受託者報酬 | 3,471,198 | 2,774,817 |
| 未払委託者報酬 | 173,559,873 | 138,740,977 |
| その他未払費用 | 831,657 | 730,901 |
| 流動負債計 | 653,274,337 | 547,192,472 |
| 負債の部合計 | 653,274,337 | 547,192,472 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,633,995,979 | 16,285,382,832 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -490,791,124 | -1,084,615,344 |
| （分配準備積立金） | 448,115,021 | 680,285,526 |
| 元本等合計 | 19,143,204,855 | 15,200,767,488 |
| 純資産の部合計 | 19,143,204,855 | 15,200,767,488 |
| 負債・純資産合計 | 19,796,479,192 | 15,747,959,960 |
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