世界優先証券ファンド201403(限定追加型)ヘッジあり世界優先証券ファンド201403(限定追加型)ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月25日 | 2016年9月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 15,363,026,051 | 10,192,133,161 |
| 派生商品評価勘定 | 1,809,820 | 91,344,666 |
| 未収入金 | 383,124,089 | 242,965,412 |
| 流動資産計 | 15,747,959,960 | 10,526,443,239 |
| 資産の部合計 | 15,747,959,960 | 10,526,443,239 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 253,680,348 | 4,282,100 |
| 未払金 | － | 100,618,659 |
| 未払収益分配金 | 32,570,765 | 20,823,920 |
| 未払解約金 | 118,694,664 | 162,478,139 |
| 未払受託者報酬 | 2,774,817 | 2,102,392 |
| 未払委託者報酬 | 138,740,977 | 105,119,604 |
| その他未払費用 | 730,901 | 624,005 |
| 流動負債計 | 547,192,472 | 396,048,819 |
| 負債の部合計 | 547,192,472 | 396,048,819 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,285,382,832 | 10,411,960,164 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,084,615,344 | -281,565,744 |
| （分配準備積立金） | 680,285,526 | 674,547,832 |
| 元本等合計 | 15,200,767,488 | 10,130,394,420 |
| 純資産の部合計 | 15,200,767,488 | 10,130,394,420 |
| 負債・純資産合計 | 15,747,959,960 | 10,526,443,239 |
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