剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第2期自平成26年9月26日至平成27年3月25日	第3期自平成27年3月26日至平成27年9月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△1,766,225	△3,221,134
期首剰余金又は期首欠損金(△)		97,771,591	△143,202,544
剰余金増加額又は欠損金減少額		135,959	20,161,098
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	20,161,098
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	135,959	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		7,884,341	300,151
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,884,341	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	300,151
分配金		341,935,393	196,339,959
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△143,202,544	△490,791,124

2015/12/25 9:17

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/12/25 9:17

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		2,000,000	2,000,000
資本剰余金
資本準備金		156,268	156,268
資本剰余金合計		156,268	156,268
利益剰余金
利益準備金		343,731	343,731
その他利益剰余金
別途積立金		1,100,000	1,100,000
繰越利益剰余金		19,953,563	20,569,363
利益剰余金合計		21,397,294	22,013,094

2015/12/25 9:17

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分		第2期平成27年3月25日現在	第3期平成27年9月25日現在
		金額(円)	金額(円)
元本		21,117,241,968	17,410,596,932
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		3,927,771,051	3,399,218,322

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/12/25 9:17