- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月26日-平成27年9月25日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成26年3月31日) | 295 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成26年9月25日) | 517 | 523 | 1.0575 | 1.0695 |
| 平成26年10月末日 | 502 | - | 1.0528 | - |
| 平成26年11月末日 | 428 | - | 1.1386 | - |
| 平成26年12月末日 | 395 | - | 1.1515 | - |
| 平成27年1月末日 | 376 | - | 1.1351 | - |
| 平成27年2月末日 | 319 | - | 1.1488 | - |
| 第2計算期間末 (平成27年3月25日) | 302 | 306 | 1.1386 | 1.1536 |
| 平成27年3月末日 | 302 | - | 1.1397 | - |
| 平成27年4月末日 | 296 | - | 1.1346 | - |
| 平成27年5月末日 | 285 | - | 1.1804 | - |
| 平成27年6月末日 | 259 | - | 1.1641 | - |
| 平成27年7月末日 | 245 | - | 1.1835 | - |
| 平成27年8月末日 | 234 | - | 1.1472 | - |
| 第3計算期間末 (平成27年9月25日) | 221 | 223 | 1.1286 | 1.1386 |
| 平成27年9月末日 | 220 | - | 1.1231 | - |
| 平成27年10月末日 | 204 | - | 1.1301 | - |
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