- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年3月26日-平成28年9月26日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成26年3月31日) | 295 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成26年9月25日) | 517 | 523 | 1.0575 | 1.0695 |
| 第2計算期間末 (平成27年3月25日) | 302 | 306 | 1.1386 | 1.1536 |
| 第3計算期間末 (平成27年9月25日) | 221 | 223 | 1.1286 | 1.1386 |
| 平成27年10月末日 | 204 | - | 1.1301 | - |
| 平成27年11月末日 | 207 | - | 1.1490 | - |
| 平成27年12月末日 | 195 | - | 1.1160 | - |
| 平成28年1月末日 | 190 | - | 1.1080 | - |
| 平成28年2月末日 | 172 | - | 1.0082 | - |
| 第4計算期間末 (平成28年3月25日) | 162 | 162 | 1.0201 | 1.0221 |
| 平成28年3月末日 | 162 | - | 1.0172 | - |
| 平成28年4月末日 | 154 | - | 0.9934 | - |
| 平成28年5月末日 | 155 | - | 1.0103 | - |
| 平成28年6月末日 | 133 | - | 0.9264 | - |
| 平成28年7月末日 | 133 | - | 0.9563 | - |
| 平成28年8月末日 | 132 | - | 0.9644 | - |
| 第5計算期間末 (平成28年9月26日) | 119 | 119 | 0.9507 | 0.9527 |
| 平成28年9月末日 | 120 | - | 0.9568 | - |
| 平成28年10月末日 | 123 | - | 0.9940 | - |
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