有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年1月20日-平成27年7月21日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第2特定期間自平成26年7月19日至平成27年1月19日	第3特定期間自平成27年1月20日至平成27年7月21日
営業収益
受取配当金	2,340,046	1,514,199
受取利息	523	183
有価証券売買等損益	△2,748,152	10,085,435
その他収益	138	-
営業収益合計	△407,445	11,599,817
営業費用
支払利息	138	-
受託者報酬	43,468	27,394
委託者報酬	1,419,902	894,864
その他費用	132,548	145,795
営業費用合計	1,596,056	1,068,053
営業利益又は営業損失(△)	△2,003,501	10,531,764
経常利益又は経常損失(△)	△2,003,501	10,531,764
当期純利益又は当期純損失(△)	△2,003,501	10,531,764
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	978,772	298,636
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△14,000,970	△11,975,426
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,851,249	1,368,712
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,851,249	1,368,501
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	211
剰余金減少額又は欠損金増加額	23,622	303,383
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	108,904
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	23,622	194,479
分配金	819,810	513,288
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△11,975,426	△1,190,257