有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年7月22日-平成28年1月18日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第3特定期間自平成27年1月20日至平成27年7月21日	第4特定期間自平成27年7月22日至平成28年1月18日
営業収益
受取配当金	1,514,199	1,160,000
受取利息	183	109
有価証券売買等損益	10,085,435	△16,806,043
営業収益合計	11,599,817	△15,645,934
営業費用
受託者報酬	27,394	19,967
委託者報酬	894,864	652,394
その他費用	145,795	89,013
営業費用合計	1,068,053	761,374
営業利益又は営業損失(△)	10,531,764	△16,407,308
経常利益又は経常損失(△)	10,531,764	△16,407,308
当期純利益又は当期純損失(△)	10,531,764	△16,407,308
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	298,636	△519,593
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△11,975,426	△1,190,257
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,368,712	506,376
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,368,501	506,376
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	211	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	303,383	41,949
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	108,904	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	194,479	41,949
分配金	513,288	386,632
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,190,257	△17,000,177