ROE日本株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月28日 至 2014年8月5日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取配当金 | 3,255,100 |
| 受取利息 | 17,491 |
| 有価証券売買等損益 | 309,675,950 |
| 営業収益合計 | 312,948,541 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 454,588 |
| 委託者報酬 | 17,047,095 |
| その他費用 | 56,777 |
| 営業費用合計 | 17,558,460 |
| 全事業営業利益 | 295,390,081 |
| 当期経常利益 | 295,390,081 |
| 当年度純利益 | 295,390,081 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 48,048,192 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 110,719,770 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,321,812 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,321,812 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,120,849 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,120,849 |
| 分配金 | 153,823,082 |
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